钻石配资泰信双息双利债券A,泰信双息双利债券C: 关于泰信双息双利债券型证券投资基金增加A类基金份额并修改基金法律文件的公告

泰信基金管理有限公司关于泰信双息双利债券型证券投资基金增加A类基金份额并修改基金法律文件的公告为更好地维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称本基金托管人）协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）决定自2025年6月12日起，对泰信双息双利债券型证券投资基金（以下简称本基金）增加A类基金份额（基金代码：024181），并对《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）等法律文件进行修订，同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。现将具体事项公告如下：一、增加A类基金份额（代码：024181）本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费。 C类基金份额在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。自2025年6月12日本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金C 类基金份额（代码：290003）。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。原有C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变，具体规定详见本基金管理人发布的相关法律文件和公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别。（1）申购费用本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，投资者在同一交易日之内如果有多笔申购，适用费率按每笔申购申请分别计算，费率按申购金额递减。申购费率如下：申购金额（M） A类基金份额单位：元申购费率 M〈100万 0.60% M≥300万每笔1000元（2）赎回费用本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： A类基金份额连续持有期限赎回费率本基金对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。（3）销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费。（4）管理费及托管费 A类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与C类基金份额保持一致。投资者可在本基金管理人的直销柜台办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换等业务。如新增其他代销机构办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换等业务，请以本基金管理人届时相关公告为准。二、本基金A类基金份额申购和赎回等业务的约定换和定期定额投资等业务。本基金A类基金份额在直销柜台暂不开通定期定额投资业务。具体规定详见《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）以及本基金管理人发布的相关公告。《招募说明书》以及本基金管理人发布的相关公告中所设定的数值，具体以各销售机构的业务规定为准。三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容本次对《基金合同》《托管协议》修订的内容详见附件《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。四、重要提示（以下简称《基金产品资料概要》）将根据《基金合同》《托管协议》进行相应修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。（021）38784566咨询相关事宜。《托管协议》《招募说明书》（更新）《基金产品资料概要》（更新）及相关法律文件。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）《基金产品资料概要》（更新）及相关法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。泰信基金管理有限公司附件：泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表章修改前修改后节内容内容前言前言本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与删除更新的要求，将不晚于2020年9月1日起执行。释义基金份额类别指根据申购费用、赎回费用、销售服第务费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各一基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告各类基金部份额净值和各类基金份额累计净值分 A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，前释义在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基言无金资产中计提销售服务费的基金份额类别和 C类基金份额在投资者申购时不收取前端申购费释用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别义基金资产中计提销售服务费的基金份额类别销售服务费指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程定基金资产净值和各类基金份额净值的过程八、基金份额的类别本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额。在投资者申购时不收取前端申购费第用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别二基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。部本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累基计净值。计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计金无算日发售在外的该类别基金份额总数。的投资者可自行选择申购的基金份额类别。基有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金本管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的况情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的申购费率、销售服务费率或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，而无需召开基金份额持有人大会。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则市后计算的基金份额净值为基准进行计算；市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；六、申购费用和赎回费用份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金六、申购费用和赎回费用的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。投资人承担。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用在投资本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的规或中国证监会规定的比例下限，其中，本基金对持续比例下限，其中，本基金对持续持有期少于7日的投资者持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基超过5%。 A类基金份额和C类基金份额的赎回费率最高不超过管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约和C类基金份额的赎回费率和收费方式由基金管理人根定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按规定在指定媒介公告。据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，实施日前按规定在指定媒介公告。针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基费率。金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低本基金各类基金份额的申购费率、赎回费率和销售服务费率。七、申购份额与赎回金额的计算基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其 1、本基金各类基金份额申购份额的计算：中：本基金A类基金份额以申购金额为基数采用比例费净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）率计算申购费用或适用固定金额的申购费用。本基金C 第类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额申购申购费用=申购金额-净申购金额五申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值份额具体的计算方法在招募说明书中列示。部分采用“份额赎回” 方式，赎回价格以T日的基金份额本基金采用“份额赎回” 方式，基金赎回金额具体基净值为基准进行计算，计算公式：的计算方法在招募说明书中列示。金赎回总金额=赎回份额(赎回当日基金份额净值 3、本基金各类基金份额净值的计算：份赎回费用=赎回总金额(赎回费率本基金A类基金份额和 C类基金份额分别设置代额码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额净赎回金额=赎回总金额(赎回费用的申 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会购金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额与适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四赎留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生舍五入，由此产生的误差计入基金财产。回的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基类基金份额净值为基准计算并扣除相应的费用，计算结金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此五入，由此产生的误差计入基金财产。产生的误差计入基金财产。十一、巨额赎回的情形及处理方式十一、巨额赎回的情形及处理方式（3）当发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人（3）当发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的情形时，基金管理人可以对该基金份额持有人超过前述情形时，基金管理人可以对该基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请进行延期办理，对于当日未延期办约定比例的赎回申请进行延期办理，对于当日未延期办理的赎回申请，基金管理人根据上述（1）或（2）处理。理的赎回申请，基金管理人根据上述（1）或（2）处理。当日未获受理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并当日未获受理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础基础计算赎回金额，以此类推；如该持有人在提交赎回计算赎回金额，以此类推；如该持有人在提交赎回申请申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将请将被撤销。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限被撤销。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。制。十二、重新开放申购或赎回的公告十二、重新开放申购或赎回的公告如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介及刊登基金重新开放申购或赎回的开放日在指定媒介及刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。的各类基金份额净值。如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金净值。份额净值。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况第（一）基金管理人简况名称：泰信基金管理有限公司六名称：泰信基金管理有限公司法定代表人：万众部法定代表人：李高峰总经理：葛航分基二、基金托管人二、基金托管人金（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况合名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司同法定代表人：易会满法定代表人：廖林当注册资本：人民币34932123.460000万元注册资本：人民币35,640,625.7089万元事（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基及金托管人的义务包括但不限于：金托管人的义务包括但不限于：权（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、利基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；义务三、基金份额持有人三、基金份额持有人除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同份基金份额具有同等的合法权益。一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。第七部分基一、召开事由一、召开事由金 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：份修改，不需召开基金份额持有人大会：（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整额（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整基金份额类别持本基金的申购费率、调低赎回费率；有设置；人大会一、估值目的一、估值目的基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎产净值而计算出的各类基金份额净值，是计算基金申购回价格的基础。与赎回价格的基础。五、估值方法五、估值方法 …… …… 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因基金托管人复核、审查基金管理人计算的各类基金净此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在第基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照十管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。三部六、基金份额净值的确认和估值错误的处理分六、基金份额净值的确认和估值错误的处理各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，基基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点小数点后第5位四舍五入。当估值或各类基金份额净值金后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采资生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过产止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证估 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误监会备案；当估值错误偏差达到该类基金份额净值的值偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错由其承担的责任，有权向过错人追偿。人追偿。（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算（5）基金管理人及基金托管人任一类基金份额净错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管人任一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份理人应当公告并报中国证监会备案。额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。一、基金费用的种类一、基金费用的种类服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金本基金份额的销售服务费年费率为0.3%。销售服务份额的销售服务费年费率为0.3%。销售服务费按前一日费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法第 C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方如下：十法如下： H＝E×0.3%÷当年天数四 H＝E×0.3%÷当年天数 H为基金份额每日应计提的销售服务费部 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为基金份额前一日基金资产净值分 E为C类基金份额前一日基金资产净值 …… 基 …… 上述一、基金费用的种类中第4－8项费用，根据有金上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。用费用，由基金托管人从基金财产中支付。与税四、费用调整四、费用调整收基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费开基金份额持有人大会。率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。定媒介上公告。三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的第 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行十投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式五基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者是现金分红；部不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面分 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；值；基 6、每一基金份额享有同等分配权； 6、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对金应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一的基金份额享有同等分配权；收六、基金收益分配中发生的费用益六、基金收益分配中发生的费用红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由与红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，分投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记配不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的该类别的基金份额净值自动转为相应类别的基权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执计算方法，依照《业务规则》执行。行。五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息（四）基金净值信息（四）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人第在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金十应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份七销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净额净值和各类基金份额累计净值。部值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日分基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公告半年度和年度最后一日各类基基的次日，在指定网站公告半年度和年度最后一日基金份金份额净值和各类基金份额累计净值。金额净值和基金份额累计净值。（七）临时报告的（七）临时报告信 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之净值百分之零点五；息零点五；披露六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基理人出具书面文件或者盖章确认。金管理人出具书面文件或者盖章确认。第一、《基金合同》的变更十一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有八 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：部人大会决议通过：（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准以及分（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；基金销售服务费；基但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决金议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并合报中国证监会备案：报中国证监会备案：同（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整的本基金的申购费率、调低赎回费率；本基金的申购费率、调低赎回费率或调整基金份额类别变设置；更、终止与五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配基依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后金的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款财并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金产比例进行分配。份额比例进行分配。的清算章修改前修改后节内容内容一、（一）基金管理人（一）基金管理人基名称：泰信基金管理有限公司名称：泰信基金管理有限公司金法定代表人：万众法定代表人：李高峰托总经理：葛航管协（二）基金托管人（二）基金托管人议名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司当法定代表人：易会满法定代表人：廖林事注册资本：人民币34932123.460000万元注册资本：人民币35,640,625.7089万元人三、基金托管人对基（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金金同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净管收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金理相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基人数据等进行监督和核查。金业绩表现数据等进行监督和核查。的业务监督和核查四、基金管理人基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，对核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、基开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人金计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人托办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作管人为。等行为。的业务核查（三）资金、证券账目及交易记录的核对（三）资金、证券账目及交易记录的核对对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实七、记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。交交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会易完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计及担。责任方承担。清算（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传交及托管协议当事人的责任递及托管协议当事人的责任收 2、开放式基金的数据传递安基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开排放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加开放日经确认的基金申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的回、转换开放式基金的数据的真实性、准确性和完整性申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。负责。（一）基金资产净值的计算（一）基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留金份额净值的计算均保留到小数点后4 位，小数点后第到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并八、以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值金份额净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基基计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密金金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。传真方式传送给基金管理人，由基金管理人按规定对基资金净值予以公布。产（二）基金资产估值方法（二）基金资产估值方法净 …… …… 值根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，计基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因基金托管人复核、审查基金管理人计算的各类基金净算此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在和础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照会人对基金净值的计算结果对外予以公布。基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。计核（三）估值差错处理（三）估值差错处理算 …… …… 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费例各自承担相应的责任。率的比例各自承担相应的责任。由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金份额净值计算错误造基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。（一）基金收益分配的原则九、（一）基金收益分配的原则投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行金投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式收日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投是现金分红；益资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面分 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；值；配 6、每一基金份额享有同等分配权； 6、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序信息披露程序 …… …… 根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的件包括基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合文件包括基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金十、同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合信效公告、定期报告、临时报告、基金净值信息、清算报告、同》生效公告、定期报告、临时报告、各类基金净值信息实施侧袋机制期间的信息披露等其他必要的公告文件，息、清算报告、实施侧袋机制期间的信息披露等其他必披由基金管理人拟定并负责公布。要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公布。露基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定的基金资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表现数期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向进行书面或电子确认。基金管理人进行书面或电子确认。（三）销售服务费的计提比例和计提方法（三）销售服务费的计提比例和计提方法十本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金销售服务费按基金资产净值的 0.3%年费率计提一、份额的销售服务费年费率为0.3%。销售服务费按前一在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值基日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。的 0.3%年费率计提。计算方法如下：金计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数费 H＝E×0.3%÷当年天数 H 为基金份额每日应计提的销售服务费用 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为基金份额前一日基金资产净值 E 为C类基金份额前一日基金资产净值十六、基金托管协议的（二）基金财产的清算（二）基金财产的清算变更、 (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进终配。行分配。止与基金财产的清算

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